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BTCHIMS Q1财报日洞察
HIMS Q1财报今晚盘后公布。同行信号：GoodRx Q1收入同比-4.4%但超预期4.9%，财报后涨9.9%；Tandem Diabetes Q1收入同比+5.5%超预期3.2%，但跌16.3%（指引不及预期）；医疗科技板块过去一个月平均涨6.1%。盘前定位：HIMS过去一个月涨49.6%，远超板块均值，市场已大量提前定价。
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周五收盘$28.27(+10.2%)，盘后续涨至$29.06(+2.8%)。当前股价远超分析师共识目标价$26.04（溢价12%）。风险：beat幅度不够大可能触发buy the rumor sell the news。共识预期：收入$6.17-6.20亿（同比+5%），GAAP EPS $0.03-0.04（同比-80%，因复方药→品牌药转型），过去一年EPS beat率0%。今晚关注：订阅用户数（Q4环比仅+2%）、品牌药转型收入占比（Novo+Lilly贡献）、Labs用户数据是否首次披露、肽类收入是否开始体现、全年指引方向、FINRA做空数据（上期37.85%）。
核心指标
- 当前价格
29.06
- 分析师目标价
26.04
- 相对目标价溢价（%）
12
- 1个月股价回报（%）
49.6
- 板块1个月平均涨跌幅（%）
6.1
- 第一季度一致预期营收
617-620M
- 一致预期EPS（GAAP）
0.03-0.04
- 前次空头持仓
37.85%
- 同业GoodRx超预期幅度（%）
4.9
- 同业GoodRx财报后涨跌幅（%）
9.9
- 同业Tandem超预期幅度（%）
3.2
- 同业Tandem财报后涨跌幅（%）
-16.3
观察名单
- 订阅用户数（Q4环比仅+2%）
- 品牌药转型收入占比
- Labs用户数据首次披露
- 肽类收入体现
- 全年指引方向
- FINRA做空数据
简报是我们的研究线索，不是经过验证的结论，也不构成投资建议。